Intraday-Trading mit mehr Risiko, aber die Chance auf hohe Gewinne
Beim Trading geht es bekanntlich darum, das eigene Kapital bei möglichst geringem Verlustrisiko zu vermehren. Das Problem ist also ganz einfach: Um Gewinne zu erzielen, müssen wir das Risiko eines Verlustes in Kauf nehmen. Im weiteren Verlauf wird die Sache jedoch noch viel komplizierter.
Es ist kein Geheimnis, dass Handelsmethoden wie Day-Trading, Swing-Trading oder Scalping Spekulanten ein viel höheres Renditepotenzial bieten - vor allem, wenn sie sich für den CFD-Handel mit Hebelwirkung entscheiden.
- Wie handeln also Trader, die hohe Gewinne erzielen wollen?
- Was sind die Merkmale dieser Art des Tradings?
- Für wen ist der Tradingstil geeignet?
Das werden wir im Folgenden herausfinden:
Die Besonderheiten des Tradings mit einer höheren Risikobereitschaft
Zu Beginn sollte erwähnt werden, dass jeder, der sich ernsthaft mit dem Trading befasst, über ein gut konzipiertes und ausgewähltes technisches und/oder fundamentales Analysesystem, sowie über ein entsprechendes Handels- und Kapitalmanagementsystem verfügen muss.
Die wichtigsten Voraussetzungen dafür, wie dies aussehen könnte, sind:
- Handelsstil bzw. Handelsplan
- Verfügbare Zeitintervalle für den Handel im Chart (Zeitintervall-Einstellungen)
- Methoden für die Bestimmung des Trends
- Verwendete Analysewerkzeuge
- Regeln für Einstieg, Risikomanagement und Ausstieg
- Handelsziele (erwartete Rendite)
- Regeln für das Kapitalmanagement.
Die Wahl der bestmöglichen Strategie hängt jedoch allein vom Trader ab. Jeder Spekulant hat eine völlig andere zeitliche und finanzielle Belastbarkeit, Risikotoleranz, Handelsstil, Präferenzen, Renditeerwartungen oder sogar Persönlichkeit.
Intraday-Trading mit kurzen Zeitintervallen
Wie sieht der Handel für diejenigen aus, die ein überdurchschnittlich hohes Risiko in Kauf nehmen, weil sie hohe Renditen erzielen wollen? Zunächst einmal kommt hier der Handel auf Basis kurzer Zeitperioden, d.h. M1 Charts mit Kerzen von einer Minute (Scalping) bis maximal Stundencharts H1 (Swing-Trading), ins Spiel.
Spekulanten müssen beim Intradaytrading Veränderungen, die auf den Märkten auftreten, "live" verfolgen und sofort darauf reagieren. Es besteht keine Frage, dass dies eine außerordentlich zeitaufwendige Angelegenheit ist.
Das risikofreudige Trading zeichnet sich auch durch eine wesentlich höhere Anzahl von Transaktionen aus. Beim Scalping geht es um mindestens mehrere offene und geschlossene Trades pro Tag, beim Swing-Trading um mindestens einen pro Woche.
DAX-Trader
Die Nutzung einer Hebelwirkung
Sehr oft wird man auf die Meinung treffen, dass diese Handelsform viel risikoreicher ist, als langfristige Anlagen. Das ist richtig, denn es geht darum, ein höheres Risiko einzugehen. In der Regel setzen Händler, denen der Nervenkitzel des Tradings fehlt, einen Hebel ein.
Der Hebel ist ein Hilfsmittel, mit dem Sie z.B. Aktien oder Future-Kontrakte mit einem höheren Wert abschließen können, als auf Ihrem Konto an Guthaben vorhanden ist. Der mögliche Hebel bestimmt, wie viel Prozent des Nominalwerts eines Kontrakts ein Händler im Anlageportfolio halten muss, um ihn kaufen zu können. Man spricht hier auch von der sogenannten Margin, die hinterlegt werden muss.
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Für Währungspaare in Deutschland gilt beispielsweise ein Hebel von 1:20, d. h. Sie müssen nur den Gegenwert bzw. Margin von 500 € halten, um einen Kaufauftrag im Wert von 10.000 € zu erteilen und den Gewinn zu erzielen, den Sie erzielen würden, wenn Sie Bargeld gegen diesen Betrag tauschen würden. Aus diesem Grund kann selbst die kleinste Kursbewegung zu den Gewinn oder Verlust eines Intraday-Traders erheblich beeinflussen.
Den Wirtschaftskalender im Auge behalten
Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass es sich in den allermeisten Fällen um fortgeschrittene Strategien handelt, die auf der technischen Analyse beruhen, d. h. auf allen Arten von Indikatoren, Oszillatoren, Volumenanalysen und natürlich auf Kursformationen.
Dennoch sollte beim risikofreudigen Handel auch die Fundamentalanalyse nicht vergessen werden. In der Tat sollte jeder Trader täglich vor dem Handel einen Blick auf den aktuellen Wirtschaftskalender werfen.
Wichtige Wirtschaftsereignisse, wie die Nonfarm Payrolls (Einkommen der nicht landwirtschaftlich Angestellten) im Zusammenhang mit Währungspaaren mit dem US-Dollar, die Veröffentlichung der Ölvorräte im Zusammenhang mit diesem Rohstoff oder jede Art von Entscheidung der US-Notenbank Fed für die meisten Finanzmärkte, ist eine Zeit der deutlich erhöhten Volatilität.
Das bedeutet, dass man in wenigen Minuten das meiste Geld verdienen kann, aber auch den größten Verlust erleidet, der am Ende der Sitzung und sogar in den folgenden Tagen nur schwer wieder aufgeholt werden kann. Darüber hinaus ist die technische Analyse in solchen Momenten nicht selten nicht mehr gültig.
Reichtum durch Zinseszins
Intradaytrader kennen im allgemeinen die mächtige Waffe des Zinseszinses, den Albert Einstein selbst als "die größte Erfindung der Menschheit" oder als "das achte Weltwunder" bezeichnete.
Wie funktioniert der Zinseszins im Echtzeithandel?
Gehen wir davon aus, dass unser Ziel darin besteht, bei jeder Handelssitzung einen Gewinn von 1 % zu erzielen. Mit der oben erwähnten Hebelwirkung ist dies so gut wie möglich zu erreichen. Um also unser Abenteuer mit dem Trading zu beginnen, eröffnen wir ein Konto bei einem Broker unserer Wahl, zahlen 10.000 EUR ein und handeln jeden Tag um diesen Betrag plus Zinsen.
Jetzt ist es an der Zeit, die Frage zu beantworten, die alle beschäftigt - ist es möglich, mit solchen Annahmen in einem Jahr große Gewinne zu machen? Es stellt sich heraus, dass ja. Die Berechnungen zeigen, dass ca. 200 Arbeitstage abzüglich der Wochenenden, Krankheit und Urlaub zur Verfügung stehen.
Es folgt eine Zinseszins-Berechnung gemäß der Formel:
10.000 EUR * (1+0,01)^200 = 73.160 EUR
Theoretisch ist dies also so gut wie möglich möglich. Natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Das bedeutet, dass man beim adrenalingeladenen Handel nicht nur ein Vermögen machen, sondern auch viel verlieren kann. Verlusttage werden anfangs regelmäßig vorkommen.
Ist man für das Daytrading geeignet?
Wer durch Daytrading höhere Gewinne und damit automatisch ein höheres Risiko eingeht, muss deutlich mehr Zeit widmen als ein langfristiger Anleger.
Das bedeutet, dass Daytrading keine Beschäftigung für Menschen sein kann, die 8 Stunden am Tag von 9 bis 17.30 Uhr arbeiten und in dieser Zeit nicht die Möglichkeit haben, sich mit der Aktienanalyse oder Analyse anderer börsennotierter Anlageinstrumente zu beschäftigen.
Außerdem muss ein Daytrader ein höheres Verlustrisiko in Kauf nehmen. So muss der Spekulant damit rechnen, dass nicht jede Transaktion auf dem Markt ihm einen Gewinn einbringt, und es wird wahrscheinlich sogar Tage geben, die insgesamt mit einem Verlust enden.
Diese Risiken müssen in diesem Fall in Kauf genommen werden. Darüber hinaus muss der Frage des Kapitalmanagements viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Andernfalls wird ein risikofreudiger Trader, der mit der Problematik erfolgloser Trades nicht zurechtkommt, schnell auf dem besten Weg zum Totalverlust sein.
Fazit:
Es besteht also kein Zweifel daran, dass der Intradayhandel mit mehr Risikobereitschaft und täglichen Gewinnen ein wirklich anspruchsvoller Beruf ist, in dem nur wenige, besonders geschickte und erfahrene Spekulanten wirklich glänzen können.
Sie haben noch einen langen Weg vor sich, aber es ist besser, zuerst zu üben. Ein Demokonto ist der beste Weg, um die erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu testen. Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Demokonto mit virtuellem Geld!
